Tukaj vnašate prilive in odlive vašega transakcijskega računa - knjižite izpiske, ki jih prejmete od vaše banke. Vsak nov vnos oz. izpisek se avtomatsko oštevilči, avtomatsko se izračunava vsota vseh dnevnih prilivov in odlivov, prikazuje pa se tudi prejšnji in novi saldo.
Najprej preverite, če se izpisani datum ujema z datumom bančnega izpiska, nato pritisnite Enter.
Pri Dokument pritisnite Enter (uporaba tega polja je opisana v nadaljevanju).
Vnesite delni naziv partnerja in pritisnite Enter. Poiskal vam bo partnerja in vam ponudil še vnos dogodka.
Dogodke, ki jih uporabljate za knjiženje prilivov in odlivov predhodno nastavite v šifrantu Dogodki bank.
Izbira dogodka, primer
V šifrantu dogodkov imate dogodek:
šifra: PB
naziv: Provizija banke
Dogodek lahko v tem primeru poiščete, če vnesete šifro PB ali začetek naziva npr. "prov" in pritisnete Enter.
Ko je dogodek izbran, vnesite še znesek priliva oz. odliva in pritisnite Enter ali kliknite na gumb Dodaj. Priliv oz. odliv se prikaže med dogodki, hkrati pa se poveča skupni znesek dnevnih prilivov ali odlivov in spremeni stanje TRR.
Opcijsko lahko vnesete tudi referenco in/ali opis transakcije.
Po vsakem vnosu dogodka se bo kurzor pojavil na polju Dokument, kjer lahko, če je vnos izpiska zaključen, pritisnete CTRL + N za shranjevanje izpiska in pripravo novega izpiska.
Če želite počistiti vnos transakcije in začeti znova, kliknite gumb Počisti.
Račune (izdane in prejete) lahko zapirate hkrati s knjiženjem banke. Zapiranje je mogoče na dva načina - preko polja Dokument ali z izpolnitvijo polj Partner, Dogodek in Priliv oz. Odliv.
Polje Dokument je bližnjica za hitro knjiženje in zapiranje izdanih računov. Vnosna polja se avtomatsko izpolnijo na podlagi številke izdanega računa ali predračuna. Če številke (reference) nimate ali pa gre za drugo vrsto dogodka, v tem polju pritisnite Enter.
Vnos v polje Dokument deluje po sistemu vnosa v obliki dokument/leto/številka, npr. 1/24/123. Za vnos najprej pritisnite 1 za račun ali 2 za predračun, enako kot je v uporabi pri referenci SI12. Program vam nato doda leto, npr. "/24/". V kolikor predlagano leto ne ustreza letu dokumenta, ga lahko spreminjate s pritiskanjem na tipki puščic gor/dol. V nadaljevanju vnesite še številko dokumenta ter pritisnite tipko Enter. Pri uporabi številke 2 (predračun) se vam za knjiženje ponudi račun, ki je izdelan iz predračuna (avtomatska izdelava) katerega številko vnašate.
Drugi način zapiranja velja za izdane in tudi prejete račune. Za knjiženje in zapiranje najprej izpolnite polje Partner. Pri Dogodek izberite enega od naslednjih dogodkov: Plačilo izdanega računa, Plačilo izdanega računa - tujina, Plačilo prejetega računa ali Plačilo prejetega računa - tujina. Vnesite tudi Priliv oz. Odliv.
Za zapiranje posameznega računa, v oknu Odprti računi označite vrstico (račun) na katero se nanaša priliv oz. odliv in ga zaprite s klikom na gumb Potrdi. Če imate na seznamu samo en račun, izbira računa ni potrebna, kliknite le Potrdi ali pritisnite tipko Space (preslednica).
Če gre za nakazilo, ki se nanaša na več računov, je postopek zapiranja drugačen. V oknu Odprti računi je na voljo kolona Zapiranje, kjer lahko naredite kljukico pri računih, ki jih želite zapreti. V pomoč so vam tudi zneskovna polja (desno zgoraj), ki vsebujejo znesek transakcije, skupaj izbrano za zapiranje in razlika do celotnega zneska. V koloni Znesek za zapiranje se bo po kliku na kljukico za zapiranje izpisal znesek, ki bo knjižen preko banke. Izpisan znesek za zapiranje lahko ustreza znesku neplačanega zneska računa ali pa znesku, ki je na voljo glede na višino transakcije. Rdeče obarvana vrstica opozarja na delno zapiranje računa. Po izbiri računov za zapiranje kliknite na gumb Potrdi.
Poleg ročnega vnosa lahko uporabite tudi gumb Uvoz, ki uvozi podatke iz bančnih izpiskov. Bančne izpiske morate naprej izvoziti v vašem bančnem programu, nato jih lahko uvažate v Firmar.
Postopek uvoza je preprost: kliknite na lupo zraven teksta Izvor podatkov, izberite XML datoteko in kliknite gumb Uvoz. Zajem podatkov preko uvoza se nekoliko razlikuje od ročnega vnosa. Glede na številko izpiska na katerem se nahajate, bo program poskušal poiskati v datoteki transakcije za ta izpisek. Nastavil bo tudi datum izpiska in napolnil tabelo s transakcijami (dogodki).
Glede na sestavljene izdane račune in knjižene prejete račune, bo program poskušal povezati transakcije z računi in le-te tudi zapreti. Izdani računi bodo zaprti preko referenc SI12. Prejeti računi bodo zaprti preko vnesenih referenc pri prejetih računih.
Določenim transakcijam boste morda želeli spremeniti dogodek, tako da boste izbrali drugi dogodek iz šifranta dogodkov. Vrsta dogodka, ki jo izberete pri vnosu vam služi pri kasnejšem analiziranju prometa.